Au 30 juin 2022, il affichait un agio de 17%, avec un taux de perte sur loyer de seulement 2,4%. La direction du fonds est en train de planifier une deuxième augmentation de capital, prévue pour le premier semestre 2023.

Helvetia (CH) Swiss Property Fund a entamé avec succès son troisième exercice. Au 30 juin 2022, la fortune nette indicative non vérifiée du fonds immobilier s’inscrivait en hausse, à CHF 667 millions (CHF 102,45 par part). L’évolution des revenus et de la valeur des biens immobiliers, ainsi que l’extension du portefeuille, ont permis au fonds d’enregistrer un développement réjouissant. Le fonds investit principalement dans des biens résidentiels de qualité situés dans des villes suisses de grande et de moyenne importance et dans leur agglomération, complétés par des immeubles à usage mixte et commercial.

Performance positive et poursuite de la baisse du taux de perte sur loyer

Le cours hors bourse des parts du fonds a enregistré une évolution supérieure à la moyenne. Au 30 juin 2022, il s’élevait à CHF 120,00, ce qui correspond à une performance de 17,6% depuis le lancement du fonds en juin 2020. Helvetia (CH) Swiss Property Fund a ainsi battu son indice de référence, le SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT), qui a enregistré une performance de 2,6% sur la même période. L’agio qui en résulte est de 17% au 30 juin 2022. Grâce à une gestion active des placements et à une demande toujours forte pour l’immobilier résidentiel locatif, il a même été possible de réduire encore le taux – déjà très faible – de perte sur loyer, qui s’élevait à seulement 2,4% au 30 juin 2022 (contre 2,5% au 30 sept embre 2021).

Planification d’une augmentation de capital pour le printemps 2023

La direction du fonds a l’intention de continuer de développer le portefeuille immobilier dans les années à venir, par des acquisitions de qualité. Elle planifie actuellement une augmentation de capital pour le premier semestre 2023. Il est prévu que le produit de l’émission soit de nouveau utilisé pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier largement diversifié et de grande qualité, provenant du portefeuille d’Helvetia Assurances. Le fonds comprend aujourd’hui 39 biens immobiliers, pour une valeur de marché d’environ CHF 850 millions. La barre de CHF 1 milliard sera dépassée après l’augmentation de capital.